中金

最后更新 : 2025-07-06 03:40:22

中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中金公司”,中金股票代碼:601995.SH/03908.HK)是中金中國(guó)領(lǐng)先的投資銀行與綜合金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。以下是中金關(guān)于中金公司的綜合信息整理:

一、公司概況

1. 成立與上市

中金公司成立于1995年6月25日,中金是中金中國(guó)內(nèi)地第一家中外合資投資銀行,2015年11月9日在香港聯(lián)交所上市,中金2020年11月2日登陸A股。中金

2. 股權(quán)結(jié)構(gòu)

中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司曾為第一大股東(持股28.448%),中金2016年通過收購(gòu)中投證券進(jìn)一步整合資源。中金阿里巴巴集團(tuán)于2019年入股,中金持有其4.84%股份。中金

3. 國(guó)際化布局

2022年加入瑞士證券交易所,中金2023年獲準(zhǔn)開展上市證券做市業(yè)務(wù),中金業(yè)務(wù)覆蓋全球主要金融市場(chǎng)。中金

二、中金核心業(yè)務(wù)與市場(chǎng)地位

1. 主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)(2024年)

  • 財(cái)富管理(32.73%):客戶資產(chǎn)總值3.18萬(wàn)億元,產(chǎn)品規(guī)模達(dá)3700億元,買方投顧體系“50系列”規(guī)模870億元。
  • 股票業(yè)務(wù)(20.81%):機(jī)構(gòu)交易服務(wù)和資本業(yè)務(wù)為主,2024年收入44.39億元。
  • 固定收益(17.37%):利率債承銷及大宗商品做市規(guī)模領(lǐng)先,收入同比增長(zhǎng)47%。
  • 投資銀行(12.11%):中資企業(yè)全球IPO排名第一,港股IPO保薦規(guī)模市場(chǎng)第一。
  • 2. 行業(yè)領(lǐng)先領(lǐng)域

  • 并購(gòu)交易:連續(xù)十年位列中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)第一,2024年完成交易總額505.88億美元。
  • 境外債券:中資企業(yè)境外債券承銷規(guī)模連續(xù)三年中資券商第一。
  • 公募REITs:基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs管理規(guī)模市場(chǎng)第一。
  • 三、財(cái)務(wù)表現(xiàn)

    1. 2024年業(yè)績(jī)亮點(diǎn)

  • 全年?duì)I收:213.33億元,凈利潤(rùn)56.94億元,資產(chǎn)總額6747.16億元,同比增長(zhǎng)8.07%。
  • 四季度爆發(fā):?jiǎn)渭緺I(yíng)收78.84億元(同比+80%),凈利潤(rùn)28.36億元,創(chuàng)歷史次高。
  • 業(yè)務(wù)增長(zhǎng):固定收益收入同比+47%,資產(chǎn)管理規(guī)模同比增長(zhǎng)63%至2073億元。
  • 2. 2023年業(yè)績(jī)對(duì)比

  • 營(yíng)收229.90億元(同比-11.87%),凈利潤(rùn)61.56億元(同比-18.97%),投行業(yè)務(wù)收入下降40%。
  • 2024年業(yè)績(jī)回暖得益于市場(chǎng)情緒恢復(fù)及業(yè)務(wù)線優(yōu)化。
  • 四、社會(huì)評(píng)價(jià)與挑戰(zhàn)

    1. 行業(yè)聲譽(yù)

    被稱為“投行貴族”,以高薪資水平和國(guó)企改制服務(wù)能力著稱,2020年獲《財(cái)經(jīng)》長(zhǎng)青獎(jiǎng)“可持續(xù)發(fā)展綠色獎(jiǎng)”。

    2. 合規(guī)與監(jiān)管

    2021年因保薦聯(lián)想科創(chuàng)板上市未充分核查被證監(jiān)會(huì)監(jiān)管談話,2023年部分業(yè)務(wù)受市場(chǎng)波動(dòng)影響。

    3. 未來(lái)展望

  • 財(cái)富管理:依托粵港澳跨境理財(cái)通試點(diǎn)拓展區(qū)域優(yōu)勢(shì)。
  • 綠色金融:加大科創(chuàng)債、ESG債券投入,支持新能源與環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
  • 分紅計(jì)劃:2024年中期派息每10股0.90元,累計(jì)分紅超44億元。
  • 五、股價(jià)與市場(chǎng)動(dòng)態(tài)(截至2025年4月)

  • A股表現(xiàn):2024年股價(jià)漲0.92%,2025年4月11日?qǐng)?bào)34.00元/股,總市值1641.27億元。
  • 資金流向:2024年主力資金凈流出,但機(jī)構(gòu)持倉(cāng)中香港中央結(jié)算、華泰柏瑞滬深300ETF等增持。
  • 總結(jié)

    中金公司憑借投行與財(cái)富管理雙輪驅(qū)動(dòng),鞏固了在跨境金融、并購(gòu)交易等領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。盡管面臨市場(chǎng)波動(dòng)和監(jiān)管挑戰(zhàn),其國(guó)際化布局與業(yè)務(wù)創(chuàng)新(如公募REITs、買方投顧)仍為長(zhǎng)期增長(zhǎng)提供動(dòng)力。投資者可關(guān)注其政策紅利下的業(yè)務(wù)彈性及分紅穩(wěn)定性。

    - END -

    49
    5